电话:852-3959 9099852-3959 9099
每日金评
每日金评
Daily Commentary

每日金评是创富分析师团队打造的基础面和技术面双向分析报告,分析师在每个交易日总结行情内容,投资者可根据行情分析了解最新的市场趋势,掌握最新的国际事件,及时调整投资决策。

创富盈汇金评:美联储消除加息风险,黄金如期震荡反弹

发布时间:2024-05-02 10:22:05

来源:创富

基本面:昨日,标普纳指收盘两连跌,但一度在鲍威尔讲话后美国三大股指曾齐涨超1%。美联储6月起放缓QT,鲍威尔讲话后,两年期美债收益率降逾10个基点、下破5%,告别五个月高位,盘中创两周新高的美元指数加速下跌,日元尾盘暴涨超3%、一度接近153。黄金反弹快速脱离四周低位,美联储会后盘中涨超1%。


美联储方面,如期保持高利率,6月起美国国债的月度缩表上限降至250亿,下调幅度350亿美元超出华尔街预期的300亿美元,机构MBS上限不变。美联储继续重申要对通胀降至2%更有信心才会降息、就业和通胀达标的风险更趋平衡;新增指出,近几个月缺乏通胀下降的进一步进展。“新美联储通讯社”称,美联储称通胀进展已停滞,延长利率观望时间。美联储主席鲍威尔表示,虽然通胀过去一年内已经显著放缓,但仍然高于2%的目标,打击通胀缺乏进一步的进展,2024年迄今的美国通胀数据一直都高于预期。鲍威尔说,降息的时间节点取决于数据,美联储将逐次会议作出决定,但下一步行动不太可能是加息。如果劳动力市场出乎意料地疲软,那将保障降息。


数据方面,美国4月ISM制造业意外降至49.2,价格指数创2022年以来新高。此前3月,美国ISM制造业指数意外大幅好于预期,突破50大关,目前看来,制造业第二季度开局疲弱,复苏之路颠簸,此前单月实现的扩张也仅昙花一现。价格输入指数在4月上升至60.9,单月大涨5.1个点,创2022年6月以来的新高。就业指数连续第七个月收缩。新订单指数重新回到萎缩区间。美国4月“小非农”ADP就业增加19.2万,好于预期,薪资增幅放缓。美国ADP就业整体强劲,但工资增幅放缓,这对于期待薪资通胀降温的美联储来说是个好消息。几乎所有行业的招聘都稳健,除了信息行业出现失业。美国3月JOLTS职位空缺意外降至三年来最低,自主离职和招聘均大跌。美国3月JOLTS职位空缺848.8万人,创2021年2月以来最低。3月的自主离职率为2.1%,为2020年8月以来的最低水平。3月招聘人数大跌,招聘总数创2018年1月以来的最低。不过,3月裁员数为2022年底以来的最少。


黄金技术面:


日线图:

昨日,受美国数据影响,市场对通胀降温有所期待,降息预期回升,黄金也摆脱颓势加速反弹,日线收带下影的阳线。而隔夜走势收美联储会议影响,延续反弹动作,目前已回到20EMA附近。整体上看,黄金探底后快速回升,已将前日的大阴线收复大半,但尚未站上20EMA均线,短线扔不排除有二次探底的动作,因此在操作上建议先以高抛低吸震荡操作为主,待黄金突破大阴线实顶后再转为逢低做多。


小时图:

小时图上,昨日黄金在亚盘阶段小幅探底刷新新低后,逐步企稳回升,并在美盘前站上20EMA均线,开启反弹走势。在美联储会议前,金价仍受60EMA压制,一度回踩20EMA,但随着鲍威尔的讲话略微偏鸽,金价快速冲高,突破60EMA压制,最高涨至2328.11。不过2325上方是暴跌前的密集成交区间,这里有较大压力,要小心日内冲高回落动作。因此在操作上建议,先以高抛低吸为主。


操作建议:

2325附近轻仓做空,止损2333,目标2300

2300附近轻仓做多,止损2292,目标2320


白银技术面:


日线图:     

日线图上,昨日白银同样展开反弹走势,但整体反弹幅度不及黄金,日线仅收带下影的小阳线。整体形态上看,白银目前仅反弹至前日大阴线实体一半位置,仍属于弱势反弹范畴,后市大概率先维持在大阴线内部震荡,震荡重心仍偏下方,仍有新低测试60EMA位置的机会。因此建议先以高抛低吸震荡操作为主。


小时图:

小时图上,昨日白银整体围绕20EMA震荡,直到美联储会议后,才以一根大阳线形态突破60EMA均线。短线形态上看,虽然目前银价仍在60EMA上方震荡,但多头动能不足,预计在美国非农数据公布前,继续以围绕均线附近震荡为主,因此日内建议采取高抛低吸震荡操作。


操作建议:

26.80附近轻仓做空,止损26.95,目标26.35

26.35附近轻仓做多,止损26.20,目标26.80


日内需要重点关注的数据和事件 2024年05月02日 周四


数据:

15:50 法国4月制造业PMI终值

15:55 德国4月制造业PMI终值

16:00 欧元区4月制造业PMI终值

19:30 美国4月挑战者企业裁员人数(万人)

20:30 美国至4月27日当周初请失业金人数(万人)

20:30 美国3月贸易帐(亿美元)

22:00 美国3月工厂订单月率