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创富盈汇金评:美国劳动力成本上升,黄金日内遭遇重挫

发布时间:2024-05-01 10:20:05

来源:创富

基本面:昨日,美国数据重燃通胀担忧,美国三大股指至少跌超1%,标普纳指创三个月最大跌幅,道指创13个月最大日跌幅及一年半最大月跌幅,美股半年来首度月跌。劳动力成本公布后,美债转跌,两年期美债收益率迅速重上5%、创五个多月新高;美元指数创一周新高。黄金日内暴跌,跌幅超2%至四周新低。


数据方面,美国第一季度劳动力成本加速上升,创一年来最大升幅。美联储青睐的劳动力成本指数超预期升温,显示美国就业市场热度不减,降息预期势将进一步收敛。美国2月重要房价指数加速大涨,同比涨6.4%,为2022年以来最快上涨。所有城市连续第三个月报告年度房价上涨,其中四个城市目前处于历史最高水平:圣地亚哥、洛杉矶、华盛顿特区和纽约。


“新美联储通讯社”前瞻本周FOMC会议:无为而治。他在文章开头便引用了中国谚语“无为而治”,认为这或许可以概括美联储最新的利率政策方针。美联储可能会强调,准备比之前预期的时间更久地维持利率不变。鲍威尔或许会表示,3月时发布的经济预测已经过时。暂时来看,美联储不太可能出现暗示加息的可能性比降息更大的鹰派转变。他未明确美联储是否会在本次会议上正式宣布缩减QT。


黄金技术面:


日线图:

昨日,由于黄金在上周暴跌后一直维持底部弱势震荡,没有像样的反弹走势,最终令金价如期加速下挫,日线收实体较为饱满的大阴线,并刷新上涨暴跌后的低点。整体形态上看,黄金下挫动作出来后,日线调整形态就接近完整,但日内没有止跌迹象,且距离60EMA关键支撑位置仍有不小距离,因此建议先继续看空,待小周期形成止跌形态后,在转为高抛低吸。


小时图:

小时图上,昨日黄金从亚盘开盘就一路阴跌,日内暴跌近50美金,且途中没有明显的反弹动作,反而在美盘数据公布后还略有加速迹象。目前,黄金仍维持在2300下方震荡,暂无企稳信号,因此日内或仍有下行空间,因此在操作上建议继续以逢高做空为主,若日内形成双底形态,则平空转为高抛低吸。



操作建议:

2295附近轻仓做空,止损2305,目标2270


白银技术面:


日线图:       

日线图上,昨日白银与黄金走势相近,自上周暴跌后一直维持在20EMA下方震荡,空头形态较为明显,昨日如期再度暴跌,日线收实体较为饱满的大阴线。整体形态上看,白银从高位回撤幅度相对较大,且距离60EMA位置较近,短线下行空间不大,但目前暂无企稳形态,因此仍建议先跟随空头趋势,重点留意26.00位置的支持情况。


小时图:

小时图上,昨日白银同样在亚盘开盘就一路狂跌,日内没有明显反弹动作,日内跌幅接近0.9美金。短线形态上看,目前银价仍在低点附近震荡,尚未形成企稳形态,因此日内建议先以顺势做空为主,待日内形成双底等止跌形态后,再转为高抛低吸震荡操作。


操作建议:

26.50附近轻仓做空,止损26.65,目标26.00



日内需要重点关注的数据和事件 2024年05月01日 周三


数据:

14:00 英国4月Nationwide房价指数月率

16:30 英国4月制造业PMI

20:15 美国4月ADP就业人数(万人)

21:45 美国4月标普全球制造业PMI终值

22:00 美国4月ISM制造业PMI

22:00 美国3月JOLTs职位空缺(万人)

22:00 美国3月营建支出月率


事件:

次日02:00  美联储公布利率决议。

次日02:30  美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会。