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创富盈汇金评:美联储议会议纪要显示分歧,6月加息预期抬升,黄金维持低位震荡

发布时间:2023-05-25 10:54:05

来源:创富

基本面:昨日,债务谈判恐慌令道指连跌四日,6月1日到期的美债收益率涨穿7%,日内涨超100基点。美联储纪要显示官员们对进一步加息存分歧,强调年内不会降息。两年期美债收益率涨12个基点,与上逼104的美元指数均创逾两个月最高。日元创十一年半最低。离岸人民币一度失守7.08至半年低位。交易员提高美联储6月升息预期,押注债务违约不会发生,黄金徘徊在七周低位。


美联储会议纪要公布显示,在美联储本月初的议息会议会上,一些与会者预计降通胀会继续慢得难以接受,因此认为今后可能需要进一步收紧货币,多人认为,若经济发展符合他们预期,此后可能没必要再紧缩,多人重视保持选择性;与会者一致认为,重要的是,监测并评估未来信息对货币政策的影响,现在评估银行业对经济影响为时尚早。因银行业形势或致信贷更收紧,几乎全体认为经济下行风险增加;多人认为信贷收紧可能没施加很大通胀下行压力;一些人担心债务上限不及时提高打击经济。美联储工作人员重申预测,银行业影响将导致今年经济轻度衰退。


美国财政部长耶伦表示,有很大可能性美国在6月初就会面临财政资金不足状况,重申最早在6月1日时美国财政部就可能无钱可用。拜登政府并没有为违约事件做准备。


尽管美国债务上限协议仍未达成,但美债交易员仍然提高了对6月加息的押注。互换合约价格反映6月份利率将至多上升12基点,为5月3日会议以来新高。目前距离财政部预测的大限日还有一周多时间,6月份升息预期提高或表明:市场不但有信心最终能达成债务上限协议,而且还相信减支措施不会削弱经济。


黄金技术面:


日线图:

昨日,受美联储6月加息预期进一步升温,黄金日内冲高回落,最终日线收长上影阴线,这对黄金的反弹势头形成严重打压。整体形态上看,黄金上探均线压力后受阻,快速回落,连续3根阴线考验上周低点支撑。一旦下破,或形成短线加速,直接考验1935附近的重要支撑。


小时图:

小时图上,昨日黄金一度如期上探前期反弹高点,但未能有效突破,随着逐渐进入美盘阶段,金价快速跳水直逼前日低点附近的底部支撑。短线形态上看,金价形成局部M字看空形态,日内有望下破支撑再创新低。若能撑住,则金价有望形成箱体震荡形态。


操作建议:

在1965附近轻仓做空,止损1972,目标1945


白银技术面:


日线图:                                      

日线图上,昨日白银较黄金走势更弱,日内反弹力度较小,日线收略带上影的阴线,将前日的长下影补齐,并在隔夜走势中创下新低。整体形态上看,白银空头趋势较强,且没有结束的迹象,因此建议继续以逢高做空为主。


小时图:

小时图上,昨日白银在亚欧盘阶段未能突破60EMA均线,而到了美盘阶段,银价快速跳水,直接跌出新低。短线形态上看,白银新低后没有明显的反弹动作,属于极度偏弱,今日小幅回摸20EMA后有望继续下行。因此在操作上建议在20EMA附近轻仓做空为主。


操作建议:

在23.15附近轻仓做空,止损23.30,目标22.75。


日内需要重点关注的数据和事件 2023年05月25日 周四


数据:

14:00 德国6月Gfk消费者信心指数

14:00 德国第一季度未季调GDP年率终值

18:00 英国5月CBI零售销售差值

20:30 美国至5月20日当周初请失业金人数(万人)

20:30 美国第一季度实际GDP年化季率修正值

22:00 美国4月成屋签约销售指数月率


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