创富盈汇金评：美国CPI半年来首次下降，美联储降息预期激增，黄金强势探顶

发布时间：2024-05-16 10:36:05

来源：创富

基本面：昨日，美国CPI重燃降息预期，美债、黄金跳涨，三大美股指齐创新高，泛欧股指七日连创历史新高，德法英股齐新高。美国CPI公布后，十年期美债收益率盘中跳水逾10个基点，和美元指数均创公布3月CPI以来的五周新低，黄金涨超1%，创逾三周新高。白银逼近近年高点，盘中涨超4%。

美国4月通胀降温，核心CPI同比降至3.6%，为三年以来最低涨幅，环比增速6个月来首次下降，互换市场上调对美联储年内降息速度的预期。交易员认为，到9月美联储会议，降息25个基点的概率超过80%。“新美联储通讯社”指出，继4月CPI报告之后，还需要两份报告来增强美联储信心。美联储可能仍不会在9月之前降息。4月CPI数据的意义在于，它保留了今年晚些时候降息的可能性，并平息了一些人对美联储可能需要进一步打开加息大门的担忧。华尔街分析师们也表示，4月的通胀数据就算无法让美联储7月就降息，但足以从9月开始降息。

其他数据方面，美国4月零售销售环比持平，增速大幅低于预期的0.4%，前值由0.7%修正为0.6%。欧元区一季度GDP同比增长0.4%，欧盟表示，欧元区软着陆已步入正轨，通胀回落速度快于此前预期，预测2024年GDP增长0.8%。

黄金技术面：

日线图：

昨日，受美国CPI数据如期下降影响，美联储降息预期大幅回升，9月加息概率已超80%，令黄金日线收带上影的大阳线。整体形态上看，黄金完成20EMA回踩后，再度强势上探2390一带关键压力，并在隔夜走势中成功突破，金价有望借机上探2431历史高点附近压力。因此在日内操作上，建议先跟随多头趋势，逢低做多。

小时图：

小时图上，昨日黄金日内整体维持在20EMA上方逐步震荡走高，晚间虽然在数据公布时有剧烈波动，一度跌破20EMA支撑，但仍被60EMA撑住并再度刷新日内高点，不断向2400整数关口靠近。短线形态上看，黄金一口气突破上周五的反弹高点，同时突破日线2390一线的压力位置，短线多头趋势明显。不过要小心2400上方的顶部压力，日内或有冲高回落风险，因此日内保持逢低做多的同时，目标不要看的太远，记得及时止盈。

操作建议：

2385附近轻仓做多，止损2380，目标2405

白银技术面：

日线图：                                                                                                                                                                                        

日线图上，昨日白银在美国通胀数据的刺激下，强势突破前期起跌点28.70附近的压力，日线收实体较为饱满的大阳线，目前银价已逼近年内高点。整体形态上看，白银多头趋势保持良好，且有明显加速迹象，但30美元是近10年的高点，直接突破有难度，因此同样在保持做多的同时，留意冲高回落的情况，及时做好止盈。

小时图：

昨日，白银继续沿20EMA均线支撑震荡走高，并在晚间数据公布后加速上行。目前，白银已接近年内高点，且偏离20EMA均线较多，日内或先维持顶部震荡等均线上跟，然后蓄力上攻，尝试站上30美金整数大关。不过要小心冲高回落动作，一旦日内冲高回落，则在RSI指标上将形成顶背离形态，届时白银将迎来短线调整阶段。

操作建议：

29.50附近轻仓做多，止损29.35，目标30.00

日内需要重点关注的数据和事件 2024年05月16日 周四

数据：

20:30 美国至5月11日当周初请失业金人数(万人)

20:30 美国4月新屋开工总数年化(万户)

20:30 美国4月营建许可总数(万户)

20:30 美国5月费城联储制造业指数

20:30 美国4月进口物价指数月率

21:15 美国4月工业产出月率

事件：

22:00 2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金接受CNBC的采访。

22:30 2026年FOMC票委、费城联储主席哈克发表讲话。

次日00:00  2024年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特就经济前景发表讲话。

次日03:50  2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济前景发表讲话。