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创富盈汇金评:避险情绪加速回落,黄金暴跌近60美金

发布时间:2024-04-23 10:12:04

来源:创富

基本面:昨日,美股重磅财报周到来,标普纳指终结六连跌,纳指短线转跌后收涨超1%,道指三连涨。两年期美债收益率盘中升破5.0%创五个月新高,美元指数连日盘中转跌,中东风险缓和,金银大跳水,黄金跌近3%14个月最大跌幅,白银跌近5%创近三年最大跌幅。

 

美债方面,上周五爆炸未影响伊朗核设施、伊朗否认计划打击以色列后,中东风险趋缓,美国国债价格涨势消减。对利率敏感的两年期美债收益率上周五盘中跳水超10个基点,刷新上周二美联储主席鲍威尔放鹰当天所创的五个月来高位,后小幅转降。本周四将公布美国一季度GDP及当季美联储青睐通胀指标PCE物价指数,周五将公布3PCE物价指数,可能提供美国经济和利率前景的新线索。

 

地缘冲突方面,中东冲突周末未重新升温,外加美股反弹,市场避险情绪迅速降温,上周五冲高回落的黄金昨日加速下行,不但跌落上周五所创的收盘纪录高位,而且盘中跌至至少一周来低位,现货黄金跌超2%,创将近两年来最大日跌幅,纽约期金跌超3%,收创一年多来最差表现。纽约期银跌超5%,创三年多来最大跌幅。国际原油也在中东冲突引发的供应干扰风险缓和后回落,布油刷新上周五反弹前所创的3月末以来收盘低位。

 

黄金技术面:

 

日线图:

 

 

昨日,受中东局势缓和影响,市场避险情绪迅速降温,黄金日内持续回落,日线受饱满大阴线,如期回踩20EMA均线位置。整体形态上看,金价已回踩至20EMA短线关键支撑位置,理论上有一定反弹机会,但昨日阴线较大,在没有将大阴线收复一半以上的情况下,整体形态较偏空头,日线双顶形态已基本构建完成,短期金价或沿着20EMA均线震荡收敛,若后市跌破20EMA均线,则金价在双顶作用下,逐步向2222附近的60EMA位置靠拢。

 

小时图:

 

                  

小时图上,昨日黄金从亚盘开盘就持续走低盘中并无明显反弹动作,一路阴跌至2324附近才略有企稳。短线形态上看,黄金短线跌幅较大,日内有一定反弹修复需求,但反弹力度暂不确定,重点关注20EMA位置的压力,若金价无法站上20EMA位置,则大概率将再创新低,若日内站上20EMA,则金价日内有望上探2355附近,随后逐步向下收敛。因此在操作上建议,先以20EMA位置顺势做空为主,博弈金价再创新低,若反弹站上20EMA,则转为高抛低吸,博弈震荡收敛形态。

 

操作建议:
2342
附近轻仓做空,止损2349,目标2320

 

白银技术面:

 

日线图:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 


 

日线图上,昨日白银跟黄金一样,日线暴跌,收饱满大阴线。整体形态上看,白银一口气跌破28.00短线支撑和27.47附近的20EMA均线,将此前强势的上涨趋势有所打破,银价或全面转为震荡回调走势。因此在操作上,建议继续以反弹做空为主。

 

小时图:

 


 

小时图上,昨日白银同样从早盘开盘起持续阴跌,最低跌至27.10附近才略有企稳,但仍没有明显的反弹动作,今日大概率将惯性下挫,特别是在20EMA均线附近。不过,由于短线跌幅较大,若新低后快速回升,日内走出触底反弹走势,则银价或将形成短线回摸60EMA动作,届时再靠拢将反弹做空转变为高抛低吸。

 

操作建议:

27.40附近轻仓做空,止损27.55,目标26.90

 

日内需要重点关注的数据和事件 20240423 周二

 

数据:

15:15  法国4月制造业PMI初值

15:30  德国4月制造业PMI初值

16:00  欧元区4月制造业PMI初值

16:30  英国4月制造业/服务业PM

21:45  美国4月标普全球制造业/服务业PMI初值

22:00  美国3月新屋销售总数年化(万户)

22:00  美国4月里奇蒙德联储制造业指数

 

事件:

21:30  德国央行行长内格尔对柏林外国记者协会成员发表讲话。