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创富盈汇金评:美国CPI重挫降息预期,黄金一度跳水40美金

发布时间:2024-04-11 11:42:04

来源:创富

基本面:昨日,美国CPI击垮降息预期,美股、美债、黄金跳水,美联储纪要后美股指跌幅略有收窄,标普和纳指收跌不足1%,道指仍跌逾1%,三连跌至近两个月收盘低位。CPI公布后,两年期美债收益率拉升超20个基点,十年期收益率升破关键位4.5%至近五个月新高。美元指数跳涨逾1%,创近五个月新高,黄金盘中跌超1%,从历史高点跌落。


具体数据上,美国3月CPI同比增3.5%,预期3.4%,前值3.2%;环比增0.4%,预期0.3%,持平前值。美国3月核心CPI同比增3.8%,预期3.7%,持平前值;核心CPI环比增0.4%,预期0.3%,持平前值,1月份也为0.4%。市场对美联储6月降息概率从58%降至不足50%,互换合约显示2024年美联储只会降息50个基点。华尔街分析师普遍认为,通胀正朝着错误方向发展,美联储需要保持高利率更长时间,并等待更多通胀温和的证据,降息时间肯定将推迟。美国高通胀吹哨人、前美国财长萨默斯表示,必须严肃认真地考虑美联储加息的可能性。美国总统拜登坚持认为,美联储年底前将降息。


美联储会议纪要显示,几乎所有官员认为今年适合降息,酝酿“很快”开始减慢缩表。参会联储官员普遍认为,最近数据没有增强他们对通胀降至目标的信心,通胀沿着普遍预计不平坦的道路下降;与会者提到地缘政治风险或推升通胀,美国商业地产市场可能带来经济下行风险;绝大多与会者认为,“很快”开始放慢缩表是审慎之举;与会者认为,放慢缩表不意味着最终缩表幅度降低,不会影响货币政策立场;全体赞成将月度缩表规模约减半,MBS缩减上限不变,美国国债缩减上限下调。“新美联储通讯社”称,美联储准备“很快”放慢缩表,每月美国国债缩减规模可能降低。


黄金技术面:


日线图:

昨日,收美国CPI数据大超预期影响,美联储降息预期再度下降,黄金日内快速跳水,虽然尾盘有所回升,但日线仍收带长上下影小阴线,打破黄金日线9连阳形态。整体形态上看,黄金在连收多跟长上影后,终于借数据利空如期收阴,令短线多头趋势略有受阻,但暂时还不能视为日线级别单边上涨趋势结束,短线或以高位震荡,带均线上跟为主。因此在操作上建议,先以高抛低吸震荡操作应对。


小时图:

小时图上,昨日黄金在亚盘阶段一度仍维持在20EMA均线上方震荡,随着市场逐渐今日欧美盘,金价开始逐步跌破20EMA,并在美国CPI数据公布后,快速下破60EMA均线,虽然尾盘有所反扑,但最终反弹受20EMA压制,目前仍在两条均线下方。短线形态上看,当前位置是黄金空头最佳发力点位,若金价在此处受两条均线压制再度下探,大概率刷新昨日低点2319位置,逐步向2300整数关口靠近,同时引发黄金走出更大幅度的调整走势。若金价重返均线上方,则短线黄金转为围绕均线震荡走势,此番形态意味着黄金多头后市仍有机会再创新高。因此在操作上,可先尝试在均线附近做空,博弈金价大幅调整,带金价站稳均线后,再止损空单,改为高抛低吸震荡操作。


操作建议:


在2338附近轻仓做空,止损2345,目标2320/2300


白银技术面:


日线图:    

日线图上,昨日白银走势相较黄金略微强势,虽然都是冲高回落,但白银有刷新新高动作,且最终日线收长上影阳线,并未收阴。整体形态上看,白银虽然连续形成三根长上影K线,但多头并未展现明显颓势,若今日将长上影补齐,则多头仍有继续走高的机会。但倘若今日最终收阴,将昨日阳线实体吞没,则白银或开启短线调整阶段,逐步向均线附近靠拢。


小时图:

小时图上,昨日白银日内走势较黄金强势,特别是在美国CPI数据公布后,银价虽有下破60EMA的动作,但最终仍收在线上,且随后反弹动作中再度刷新近期新高。短线形态上看,白银暂时仍在60EMA均线上方,但重心明显向下倾斜,日内下破均线的概率极大,且昨日新高后,RSI指标有顶背离雏形,因此银价下破60EMA后确认短线涨势结束,白银或将展开阶段性调整走势,下方短线支撑在26.80附近。


操作建议:

跌破27.85后轻仓做空,止损28.00,目标27.35/26.80


日内需要重点关注的数据和事件 2024年04月11日 周四


数据:

20:15 欧元区至4月11日欧洲央行主要再融资利率

20:30 美国至4月6日当周初请失业金人数(万人)

20:30 美国3月PPI年率/月率


事件:

20:15 欧洲央行公布利率决议。

20:45 欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会。

20:45 FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话。

22:00 2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金回答观众提问。

次日00:00  2025年FOMC票委、波士顿联储主席柯林斯在纽约经济俱乐部发表讲话。

次日01:30  2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话。