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创富盈汇金评:非农数据不及预期,降息预期回升,但金价维持低位震荡

发布时间:2024-05-06 09:49:05

来源:创富

基本面:上周五,美国非农数据引爆降息预期,美国三大股指至少收涨超1%,纳指涨约2%,标普创两个月最强日涨,美股全周翻盘。非农数据后,美债收益率跳水超10个基点,两年期收益率三日降超20个基点,创1月以来最大三日降幅,美元指数创公布3月CPI以来的逾三周新低,黄金强势反弹后一度回落近2%,连跌两周。


数据方面,美国4月非农就业人口增加17.5万人大幅不及预期,为六个月以来的最小增幅,失业率意外上升到3.9%,薪资增幅同比为3.9%,低于预期和前值,有利于通胀降温。数据公布后,交易员们对美联储首次降息的预期时间从11月提前至9月。同时,美国4月ISM服务业意外萎缩,为2022年以来首次,价格指标飙升。美国服务业4月份意外出现收缩,为2022年以来首次,其中,商业活动指标跌至四年低点,新订单指数创2022年底以来的最低,投入成本指标上升、凸显通胀压力,库存情绪指标创2017年7月以来的最高水平,表明企业认为库存过高。美国4月Markit服务业PMI也显示了类似的服务业疲弱。


而美联储则出现“鹰鸽互博”的现象,美联储理事鲍曼称,随着美联储保持高利率,通胀将最终下降,但若未来数据显示通胀下降进展已停滞或逆转,愿意加息。芝加哥联储主席古尔斯比称,他等待更多数据判断通胀会不会降到目标,本周五的非农就业报告稳健,这种报告越多,他就更放心经济未过热、通胀未回升。


黄金技术面:


日线图:

上周五,虽然美国非农数据不及预期利好金价,但黄金未能单边上行反而在数据公布后一度快速跳水,刷新近期调整新低,直到隔夜尾盘才有所回升,合并周六K线,最终日线呈带长上下影的十字星。整体形态上看,黄金仍承压在20EMA位置,且震荡重心仍有所下降,短线空头形态依旧明显,因此在趋势上依旧建议保持空头思维,直到金价站上20EMA后,转为筑底震荡。


小时图:

小时图上,上周五黄金自亚盘开始就始终被60EMA均线压制,即使是非农数据利多黄金,也仅走出长上影走势,最后收线仍在均线下方,而且尾盘回升也未能突破60EMA均线。短线形态上看,金价新低后快速反弹,令RSI指标有底背离迹象,但均线压制仍使形态偏空。若今日能顺利突破均线压制,则金价有望迎来强势反弹,试探2330附近的高点压力,若始终未能突破均线,则金价延续高点降低的形态,继续探底,甚至再创新低。在操作上建议,先考虑逢低做多博弈突破动作,若突破失败,再转为逢高做空。


操作建议:

2293附近轻仓做多,止损2288,目标2325


白银技术面:


日线图:                                                                                                                                                                               

日线图上,上周五白银同样冲高回落,但白银并未跌出新低,合并周六K线,日线再收带长上下影的小阴星。整体形态上看,白银回到60EMA后支撑有效,有企稳的迹象,若今日能收实体较为饱满的阳线,则白银有望逐步突破20EMA均线,向27.30附近的压力靠拢。


小时图:

小时图上,上周五白银在亚盘阶段维持在均线之上,但随着行情进入欧美盘,银价逐步跌破均线震荡下挫,直到尾盘收盘也未能回到均线上方。不过,白银低点并未刷新新低,短线形态上有逐步震荡企稳的迹象。若今日能快速站上均线突破26.75一线,则银价有望展开震荡反弹动作,逐步向27.30附近靠拢。因此在操作上建议,先以逢低做多为主,博弈银价反弹,若反弹失败,始终未能突破26.75,再考虑转为逢高做空,博弈新低走势。


操作建议:

26.35附近轻仓做多,止损26.20,目标26.90


日内需要重点关注的数据和事件 2024年05月06日 周一


数据:

15:50 法国4月服务业PMI终值

15:55 德国4月服务业PMI终值

16:00 欧元区4月服务业PMI终值

16:30 欧元区5月Sentix投资者信心指数

17:00 欧元区3月PPI月率

22:00 美国4月全球供应链压力指数


事件:

次日00:50  2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金就经济前景发表讲话。

次日01:00  FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话。